SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 7,18% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 | IT0003644769 | 5,49% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 5,19% |
| BO.EFSF 2,75% AVAL EU VT.18/07/2016 | EU000A1G0AA6 | 3,79% |
| BO.TELEFONICA EMIS 3,406% VT.24/03/2015 | XS0494547168 | 3,61% |
| OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2042 | DE0001135432 | 3,51% |
| OB.FRANCIA OAT 4% VT.25/10/2038 | FR0010371401 | 3,42% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 3,41% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 2,82% |
| BO.CRITERIA CAIXACORP 4,125% VT.20/11/14 | ES0340609009 | 2,77% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 2,76% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 2,74% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,68% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 2,52% |
| OB.ESPAÑA 5,5% VT.30/04/2021 | ES00000123B9 | 2,52% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 % VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 2,51% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.14/01/21 | XS0563306314 | 2,32% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 2,25% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,14% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 2,10% |
| BO.EDISON SPA 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 1,95% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,83% |
| OB.INTESA 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,76% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 1,75% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,73% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,69% |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 1,65% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2016 | IT0004019581 | 1,65% |
| OB.IBERDROLA INTL. 4,125% VT.23/03/2020 | XS0494868630 | 1,64% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.09/04/2020 | XS0500397905 | 1,62% |
| CE.LA CAIXA 5% VT.22/02/2016 | ES0414970659 | 1,61% |
| OB.PORTUGAL TELEC FIN 5% VT.04/11/2019 | XS0462994343 | 1,60% |
| OB.BANK OF AMERICA 4,75% VT.03/04/2017 | XS0495891821 | 1,58% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,47% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,40% |
| OB.BARCLAYS BK PLC 4% VT.20/01/2017 | XS0479945353 | 0,97% |
| OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 | AT0000386115 | 0,43% |
| IPF BS (EUR) | 00001ES0081 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo