SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 5,55% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 | IT0003644769 | 5,55% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 4,77% |
| BO.EFSF 2,75% AVAL EU VT.18/07/2016 | EU000A1G0AA6 | 4,53% |
| OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 | AT0000386115 | 4,13% |
| BO.TELEFONICA EMIS 3,406% VT.24/03/2015 | XS0494547168 | 3,37% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 3,10% |
| OB.ALEMANIA 4% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 2,78% |
| BO.BARCLAYS BK PLC 3,5% VT.18/03/2015 | XS0495946310 | 2,60% |
| BO.CRITERIA 4,125% VT.20/11/2014 | ES0340609009 | 2,58% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 2,50% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 2,47% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 2,47% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,42% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 % VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 2,34% |
| OB.DEUTSCHE TELEKOM 4% VT.19/01/2015 | XS0210318795 | 2,13% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 2,05% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,94% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 1,94% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.14/01/2021 | XS0640871181 | 1,91% |
| BO.ESLOVENIA 4,375% VT.02/04/2014 | SI0002102935 | 1,87% |
| BO.EDISON SPA 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 1,84% |
| OB.VODAFONE GROUP 6,25% VT.15/01/2016 | XS0408285913 | 1,84% |
| OB.HSBC BANK 3,75% VT.30/11/2016 | XS0470370932 | 1,81% |
| OB.BARCLAYS BK PLC COV 4% VT.7/10/2019 | XS0456178580 | 1,81% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,77% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,75% |
| OB.INTESA 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,73% |
| OB.BANK OF AMERICA 4,75% VT.03/04/2017 | XS0495891821 | 1,62% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,61% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,57% |
| OB.PORTUGAL TELEC FIN 5% VT.04/11/2019 | XS0462994343 | 1,57% |
| OB.IBERDROLA INTL. 4,125% VT.23/03/2020 | XS0494868630 | 1,54% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,53% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.09/04/2020 | XS0500397905 | 1,44% |
| OB.FINLANDIA 4% VT.04/07/2025 | FI4000006176 | 1,41% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 1,37% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,22% |
| OB.BARCLAYS BK PLC 4% VT.20/01/2017 | XS0479945353 | 1,05% |
| OB.ESLOVENIA 5,125% VT.30/03/2026 | SI0002103164 | 1,00% |
| OB.GROUPE AUCHAN 3,625% VT.19/10/2018 | FR0011064500 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo