SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 15,62% | |
| IPF BBVA (EUR) | 7,03% | |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 5,94% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,23% | |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 4,49% |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 3,85% |
| OB.BELGICA 4,5% VT.28/03/2026 | BE0000324336 | 3,39% |
| CE.CAIXABANK 5% VT.22/02/2016 | ES0414970659 | 3,32% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 3,20% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,15% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 2,97% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875% VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 2,89% |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 2,86% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 2,75% |
| OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 2,74% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,52% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,34% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 2,31% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 2,18% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,15% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 2,11% |
| OB.FINLANDIA 3,5% VT.15/04/2021 | FI4000020961 | 2,07% |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 1,75% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,57% |
| OB.AUSTRIA 3,4% VT.22/11/2022 | AT0000A0U3T4 | 1,57% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,56% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 1,55% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,32% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,19% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 0,77% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo