SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ALEMANIA 3,5 % VT.04/07/2019 | DE0001135382 | 9,17% |
| BO.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2011 | IT0004404973 | 8,91% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 | IT0004489610 | 7,58% |
| BO.GRECIA 5,5% VT.20/08/2014 | GR0114022479 | 7,28% |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 5,02% |
| OB.GRECIA 6,5% VT.22/10/2019 | GR0133001140 | 5,00% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 3,64% |
| BO.GRECIA 4,1% VT.20/08/2012 | GR0114020457 | 3,59% |
| OB.BELGICA 4% VT.28/3/2019 | BE0000315243 | 3,46% |
| OB.ALEMANIA 4% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 3,18% |
| OB.FRANCE TELECOM 7,25% VT.28/01/2013 | FR0000471948 | 2,43% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 2,39% |
| BO.F.REESTR ORD BNC 3% VT.19/11/2014 | ES0302761004 | 2,14% |
| OB.DANSK FTF 5,875% VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 1,98% |
| BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 | XS0408223138 | 1,80% |
| OB.FRANCIA 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 1,76% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 %VTO 27/10/2021 | XS0271758301 | 1,52% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 1,42% |
| OB.MUNICH FTF 6,75% VT21/06/23(CALL6/13) | XS0166965797 | 1,40% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 1,39% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,36% |
| OB.PROCTER & GAM.5,125% VT.24/10/17 EUR | XS0327237300 | 1,31% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 1,29% |
| OB.ALEMANIA 6,25% VT.04/01/2024 | DE0001134922 | 1,08% |
| OB.EEC 3,625% VT.06/04/2016 | EU000A1AJM31 | 1,01% |
| BO.EDNIM 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 0,94% |
| OB.HSBC BANK 3,75% VT.30/11/2016 | XS0470370932 | 0,92% |
| BO.ANGLO AMERICAN 4,25% VT.30/09/2013 | XS0454861096 | 0,87% |
| OB.ENBW INT.FIN. 4,125% VT.07/07/2015 | XS0438843871 | 0,79% |
| BO.PFIZER 3,625% VT.03/06/2013 | XS0432069747 | 0,71% |
| OB.DANICA PENS.FTF 4,35%PERP(CALL 10/11) | XS0270164725 | 0,70% |
| OB.PORTUGAL TELEC FIN 5% VT.04/11/2019 | XS0462994343 | 0,69% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 0,69% |
| OB.BCO.COM.PORTUGUES 3,75% VT.08/10/2016 | PTBCSSOE0011 | 0,68% |
| BO.BMW FINANCE NV 4% VT.17/09/2014 | XS0451689565 | 0,66% |
| OB.ALEMANIA 4,25% VT.04/07/2018 | DE0001135358 | 0,65% |
| BO.SUEZ ENV. 4,875% VT.08/04/2014 | FR0010745984 | 0,65% |
| OB.ALLIANZ FIN FTF 4,375% PERP(CALL2/17) | XS0211637839 | 0,54% |
| OB.BARCLAYS BK PLC 4% VT.7/10/2019 | XS0456178580 | 0,53% |
| OB.SWISS LIFE FTF 5,849% PERP(CALL04/17) | XS0295383524 | 0,51% |
| BO.CRITERIA 4,125% VT.20/11/2014 | ES0340609009 | 0,46% |
| OB.INTESA 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo