SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT.ESPAÑA VT.19/02/2010 | ES0L01002192 | 13,53% |
| OB.ALEMANIA 5% VT.04/07/2011 | DE0001135184 | 12,40% |
| OB.ALEMANIA 4,25% VT.04/07/2018 | DE0001135358 | 7,97% |
| OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2015 | DE0001135283 | 5,97% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 5,20% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/12 | ES0413211261 | 5,11% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 4,64% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 4,58% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 4,57% |
| OB.FRANCE TELECOM 7,25% VT.28/01/2013 | FR0000471948 | 3,67% |
| OB.ALEMANIA 5% VT.04/07/2012 | DE0001135200 | 3,20% |
| OB.DANSK FTF 5,875% VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,81% |
| OB.ALEMANIA 4,25% VT.04/07/2017 | DE0001135333 | 2,71% |
| OB.MUNICH FTF 6,75% VT21/06/23(CALL6/13) | XS0166965797 | 2,14% |
| OB.DANICA PENS.FTF 4,35%PERP(CALL 10/11) | XS0270164725 | 2,10% |
| OB.PROCTER & GAM.5,125% VT.24/10/17 EUR | XS0327237300 | 1,93% |
| OB.SWISS LIFE FTF 5,849% PERP(CALL04/17) | XS0295383524 | 1,88% |
| OB.ALLIANZ FIN FTF 4,375% PERP(CALL2/17) | XS0211637839 | 1,82% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 %VTO 27/10/2021 | XS0271758301 | 1,81% |
| OB.EEC 3,625% VT.06/04/2016 | EU000A1AJM31 | 1,64% |
| OB.ALEMANIA 6,25% VT.04/01/2024 | DE0001134922 | 1,13% |
| BO.PFIZER 3,625% VT.03/06/2013 | XS0432069747 | 0,93% |
| BO.BMW FINANCE NV 4% VT.17/09/2014 | XS0451689565 | 0,39% |
| BO.EDNIM 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 0,31% |
| OB.ENBW INT.FIN. 4,125% VT.07/07/2015 | XS0438843871 | 0,15% |
| BO.ANGLO AMERICAN 4,25% VT.30/09/2013 | XS0454861096 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo