SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2042 | DE0001135432 | 6,53% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 5,51% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 5,17% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 4,65% |
| IPF BS (EUR) | 4,34% | |
| BO.EFSF 2,75% AVAL EU VT.18/07/2016 | EU000A1G0AA6 | 4,12% |
| BO.TELEFONICA EMIS 3,406% VT.24/03/2015 | XS0494547168 | 3,76% |
| OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2021 | DE0001135457 | 3,64% |
| BO.CRITERIA CAIXACORP 4,125% VT.20/11/14 | ES0340609009 | 2,85% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 2,83% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 2,81% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,79% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 2,77% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 2,69% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 2,61% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 % VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 2,54% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 2,53% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 2,48% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,21% |
| BO.EDISON SPA 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 1,98% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,91% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,91% |
| OB.FINLANDIA 3,5% VT.15/04/2021 | FI4000020961 | 1,90% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.09/04/2020 | XS0500397905 | 1,88% |
| CE.LA CAIXA 5% VT.22/02/2016 | ES0414970659 | 1,85% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 1,84% |
| OB.INTESA 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,82% |
| OB.BANK OF AMERICA 4,75% VT.03/04/2017 | XS0495891821 | 1,81% |
| OB.IBERDROLA INTL. 4,125% VT.23/03/2020 | XS0494868630 | 1,74% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,71% |
| OB.PORTUGAL TELEC FIN 5% VT.04/11/2019 | XS0462994343 | 1,53% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,51% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,44% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,16% |
| OB.BARCLAYS BK PLC 4% VT.20/01/2017 | XS0479945353 | 1,01% |
| OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 | AT0000386115 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo