SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

25.083.000€

Valor liquidativo

10,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

14.407.000€

Valor liquidativo

10,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

10.171.000€

Valor liquidativo

10,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

75.000€

Valor liquidativo

10,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,76% *
2018 0,49% *
2017 -0,93% *
2016 1,89%
2015 -1,68%
2014 12,05%
2011 1,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,24% 3,41%
1 año 2,87% 2,87%
2 años 1,67% 3,36%
3 años 0,58% 1,75%
4 años 1,61% 6,61%
5 años 1,29% 6,63%
6 años 2,73% 17,53%
7 años 3,48% 27,08%
8 años 3,34% 30,11%
9 años 3,12% 31,82%
10 años 2,82% 32,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7053€
10,5343€
10,3521€
10,3035€
10,4070€
10,4874€
10,4361€
10,4279€
10,3569€
10,3588€
10,4537€
10,5699€
10,5213€
10,4438€
10,2595€
10,2496€
10,0418€
10,7908€
10,4347€
10,2119€
10,0397€
9,7705€
9,3125€
9,2226€
9,1082€
9,1081€
8,7516€
8,4243€
8,5306€
8,1942€
8,1984€
8,2281€
8,1644€
8,1078€
8,2886€
8,1210€
8,4816€
8,4070€
8,4149€
8,1034€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS EURO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 18.385.000€ 37,03%
IT 15.398.000€ 30,95%
DE 6.191.000€ 12,45%
FR 3.823.000€ 7,69%
ES 2.602.000€ 5,23%
BE 2.094.000€ 4,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 29.262.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.231.000€
Liquidez 1.243.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 13.914.000€ 0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 1.888.000€ 0,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/04/2021

    IT0005330961

    OB.ITALIA -BTPS- 3,35% VT.01/03/2035

    IT0005358806

    OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2028

    IT0004889033

    OB.BELGICA 1,9% VT.22/06/2038

    BE0000336454

    OB.BELGICA 1,6% VT.22/06/2047

    BE0000338476

  • VENTAS

    OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027

    DE0001102424

    OB.ESPAÑA 2,7% VT.31/10/2048

    ES0000012B47

    OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022

    DE000A1R0XG3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,30% 0,52% 0,80% 0.0000 0.0000 1,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 0,40% 0,70% 0.0000 0.0000 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×