RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Allianz Europe Equity Growth-AT-EUR | LU0256839274 | 4,42% |
| Vontobel Fund European Value Equity | LU0153585137 | 4,38% |
| Alken European Opportunities, R | LU0235308482 | 4,16% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 4,00% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,90% |
| JP Morgan Europe Small Cap Fund | LU0210531637 | 3,82% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,79% |
| Vontobel Fund US Value Equity B | LU0035765741 | 3,66% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 3,66% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,55% |
| Threadneedle European Select Fund Class2 | GB0030810138 | 3,53% |
| JP Morgan Global Corp Bond-A Acc | LU0408846375 | 3,45% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,38% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,29% |
| Robeco Consumer Trends Equities D EUR | LU0187079347 | 3,22% |
| Fidelity European High Y Fund A | LU0251130802 | 3,09% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,93% |
| Aberdeen Global Japanese EQTY A2 | LU0011963674 | 2,60% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 2,44% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,36% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 2,13% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 1,87% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,87% |
| Templeton Global Bond Fund A Ac EUR | LU0294219869 | 1,87% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 1,85% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 1,83% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 1,60% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 1,15% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo