RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 4,25% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 4,01% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,94% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,88% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,86% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,86% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,78% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,78% |
| Socgen Internacional Sicav-A | LU0068578508 | 3,75% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,73% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,72% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,71% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,71% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,68% |
| Ing (L) Inv- US HIGH DIV-PC | LU0214494824 | 3,50% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,21% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,19% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 3,19% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,85% |
| Pictet Funds Emergen CY-PC DOLLAR | LU0255798109 | 2,81% |
| Fomodi FI | ES0138782034 | 2,78% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,72% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,49% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,19% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo