RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagares Caja Rural Navarra 130110 | ES0515306D88 | 5,73% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 5,01% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 4,73% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 4,62% |
| Pagares Junta Andalucia 290110 | ES05000903V1 | 4,30% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 4,23% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,98% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,81% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,78% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,74% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,74% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,67% |
| Socgen Internacional Sicav-A | LU0068578508 | 3,64% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,59% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,55% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,44% |
| Ing (L) Inv- US HIGH DIV-PC | LU0214494824 | 3,40% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,38% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 3,31% |
| Fidelity China Focus A Inc | LU0173614495 | 3,24% |
| Fomodi FI | ES0138782034 | 2,99% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,93% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,67% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,30% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo