RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|5,474|2009-07-15 | ES05153069T0 | 7,50% |
| Participaciones|FIDELITY INTERNAT.FUND USD | LU0251132253 | 4,59% |
| Participaciones|JPMF AMERICA EQUITY FUND A | LU0053666078 | 4,22% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE-IC | LU0181362285 | 4,16% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIGLOBAL | DE0008491051 | 3,83% |
| Participaciones|PARVEST USA PRIVILEGE | LU0111444898 | 3,78% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIDYNAMIC EUR | LU0085167236 | 3,67% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNACIONAL SICAV-A | LU0068578508 | 3,53% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL AMERICAN FUND A | LU0011963831 | 3,53% |
| Participaciones|CARMIGNAC EMERGENTS FUND EURO | FR0010149302 | 3,51% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL INTREPID USD C | IE0004094037 | 3,47% |
| Participaciones|SCHRODER EURO CORPORATE BOND A | LU0113257694 | 3,38% |
| Participaciones|ROBECO USD PREMIUM EQUITIES | LU0226953718 | 3,24% |
| Participaciones|FOMODI FI | ES0138782034 | 3,19% |
| Participaciones|TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | LU0029874905 | 3,18% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 3,18% |
| Participaciones|ING (L) INV- US HIGH DIV-PC | LU0214494824 | 3,13% |
| Participaciones|SCHRODERS EURO EQUITY C | LU0106235459 | 3,12% |
| Participaciones|BESTINVER BOLSA FI | ES0147622031 | 3,07% |
| Participaciones|ABERDEEN EMERGING MARKET FUND A | LU0132412106 | 3,05% |
| Participaciones|PARVEST EURO EQUITIES FUND | LU0075937325 | 2,37% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIEURORENTA C | LU0136786182 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo