RURAL MULTIFONDO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

33,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.059.437€

Valor liquidativo

847,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,93% *
2017 4,47% *
2016 1,81%
2011 -8,67%
2010 10,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,70% -10,08%
1 año -9,76% -9,76%
2 años -1,79% -3,55%
3 años -0,60% -1,80%
4 años 1,91% 7,88%
5 años 2,32% 12,17%
6 años 4,02% 26,71%
7 años 5,02% 40,98%
8 años 3,21% 28,75%
9 años 4,03% 42,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
847,7904€
942,8261€
933,8748€
911,9403€
939,4435€
927,2512€
918,2902€
918,2014€
878,9711€
852,0620€
825,9481€
830,5201€
863,3671€
823,4136€
869,1584€
896,1191€
785,8630€
779,2191€
767,3865€
755,7799€
728,8686€
705,3419€
715,6786€
669,0768€
633,6930€
649,2130€
601,3467€
564,4927€
642,2658€
650,5120€
658,4553€
621,9357€
612,4591€
625,1699€
593,9561€
569,6879€
530,5214€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MULTIFONDO 75, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.142.950€ 82,10%
FI 2.048.269€ 6,20%
IE 2.031.009€ 6,14%
ES 1.245.266€ 3,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 32.467.494€
Liquidez 591.943€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    MS Global Brands Fund Z USD

    LU0360482987

    Seilern Stryx World Growth IN USD

    IE00B5ST2S55

    Threadneedle European Select 9EEUR

    LU1868840437

    Candriam Sri Bond Global Iacceur

    LU1434523285

    NN L Euro Green Bond ICEUR

    LU1365052627

  • VENTAS

    Threadneedle European Select Z Acc Eur

    GB00B9MB3P97

    JPMorgan Europe Small Cap Fund c i a

    LU0248047986

    Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH

    IE00B0105X63

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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