RURAL MULTIFONDO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

36,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.378.204€

Valor liquidativo

942,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,93% *
2017 4,47% *
2016 1,81%
2011 -8,67%
2010 10,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,86% 0,96%
1 año 1,68% 1,68%
2 años 5,19% 10,65%
3 años 4,61% 14,50%
4 años 4,65% 19,97%
5 años 5,28% 29,35%
6 años 5,88% 40,91%
7 años 7,60% 67,02%
8 años 5,33% 51,60%
9 años 5,75% 65,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
942,8261€
933,8748€
911,9403€
939,4435€
927,2512€
918,2902€
918,2014€
878,9711€
852,0620€
825,9481€
830,5201€
863,3671€
823,4136€
869,1584€
896,1191€
785,8630€
779,2191€
767,3865€
755,7799€
728,8686€
705,3419€
715,6786€
669,0768€
633,6930€
649,2130€
601,3467€
564,4927€
642,2658€
650,5120€
658,4553€
621,9357€
612,4591€
625,1699€
593,9561€
569,6879€
530,5214€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MULTIFONDO 75, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.807.279€ 76,45%
FI 2.190.595€ 6,02%
IE 1.575.665€ 4,33%
ES 1.401.619€ 3,85%
GB 1.272.151€ 3,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 34.247.309€
Liquidez 2.130.895€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Evli Nordic Corpo Bond Ib

    FI0008812011

    BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

    IE00B8VF8274

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc

    IE0003870379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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