RURAL MULTIFONDO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

36,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.455.758€

Valor liquidativo

950,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,72% *
2018 -2,93% *
2017 4,47% *
2016 1,81%
2011 -8,67%
2010 10,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,64% 12,16%
1 año 1,82% 1,82%
2 años 1,76% 3,55%
3 años 4,81% 15,12%
4 años 2,27% 9,40%
5 años 4,06% 22,03%
6 años 5,10% 34,81%
7 años 5,97% 50,05%
8 años 5,02% 48,05%
9 años 5,01% 55,25%
10 años 6,01% 79,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
950,8440€
930,1867€
847,7904€
942,8261€
933,8748€
911,9403€
939,4435€
927,2512€
918,2902€
918,2014€
878,9711€
852,0620€
825,9481€
830,5201€
863,3671€
823,4136€
869,1584€
896,1191€
785,8630€
779,2191€
767,3865€
755,7799€
728,8686€
705,3419€
715,6786€
669,0768€
633,6930€
649,2130€
601,3467€
564,4927€
642,2658€
650,5120€
658,4553€
621,9357€
612,4591€
625,1699€
593,9561€
569,6879€
530,5214€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MULTIFONDO 75, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 30.055.875€ 82,44%
FI 2.230.907€ 6,12%
IE 1.478.839€ 4,06%
ES 1.318.572€ 3,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 35.084.193€
Liquidez 1.371.565€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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