RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 4,99% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 4,83% |
| Alken European Opportunities, R | LU0235308482 | 4,16% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 4,06% |
| Fidelity European High Y Fund A | LU0251130802 | 4,06% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 4,05% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,99% |
| JP Morgan Europe Small Cap Fund | LU0210531637 | 3,79% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 3,69% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,62% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,58% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 3,57% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 3,43% |
| Vontobel Fund US Value Equity B | LU0035765741 | 3,41% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 3,35% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 3,23% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,19% |
| JP Morgan Global Corp Bond-A Acc | LU0408846375 | 3,16% |
| Templeton Global Bond Fund A Ac EUR | LU0294219869 | 2,99% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 2,95% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,95% |
| Vontobel Fund European Value Equity | LU0153585137 | 2,93% |
| Allianz Europe Equity Growth-AT-EUR | LU0256839274 | 2,75% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,53% |
| Robeco Consumer Trends Equities D EUR | LU0187079347 | 2,52% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 2,24% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,20% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 1,86% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo