RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 9,29% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,17% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,95% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,92% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,80% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 3,79% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,67% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,66% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,66% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,62% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,59% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,57% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,51% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,51% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,44% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,16% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,04% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 3,02% |
| Ing Emerging Markets Debt Local Currency | LU0251055751 | 2,96% |
| Parvest European Convertib Bond Instit | LU0086913125 | 2,95% |
| Repo B.E. 200905/310116 | ES00000120G4 | 2,94% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 2,86% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,85% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,71% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,27% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,03% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo