RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 9,71% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,34% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 4,04% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 4,03% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 4,01% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,96% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,77% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,73% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,70% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,63% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 3,58% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,58% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,57% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,54% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,54% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,49% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,15% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,14% |
| ING L Renta Fund Emerging Markets Debt | LU0555022770 | 3,11% |
| Parvest European Convertib Bond Instit | LU0086913125 | 3,01% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 3,00% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,99% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,95% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,71% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,35% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,06% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo