RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 5,58% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,78% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 4,76% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 4,65% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 4,59% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 4,49% |
| Morgan Stanley Global Brands Fund A | LU0119620416 | 4,41% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 4,41% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 4,28% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 4,00% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,90% |
| JP Morgan Global Corp Bond-A Acc | LU0408846375 | 3,80% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 3,70% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,67% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 3,67% |
| ING L Renta Fund Emerging Markets Debt | LU0555022770 | 3,63% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 3,40% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,38% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,32% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 2,86% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 2,79% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 2,75% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,41% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,28% |
| Fidelity European High Y Fund A | LU0251130802 | 2,20% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 2,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo