RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 9,51% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,09% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,74% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,72% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,63% |
| Pagares Caja Rural Navarra 081210 | ES0515306F94 | 3,60% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,59% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,50% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,49% |
| Socgen Internacional Sicav-A | LU0068578508 | 3,42% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,40% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,29% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,25% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,22% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,22% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,16% |
| Mellon Global Emerging Markets Usd A | IE0003951153 | 3,01% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,90% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,84% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,83% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 2,82% |
| Schroders Japanese Equity C | LU0106240533 | 2,73% |
| Pictet Funds Emergen CY-PC DOLLAR | LU0255798109 | 2,69% |
| Fomodi FI | ES0138782034 | 2,44% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,40% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,16% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 1,96% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo