RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 8,77% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,02% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,84% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,75% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,72% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,66% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,65% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 3,53% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,50% |
| Socgen Internacional Sicav-A | LU0068578508 | 3,47% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,41% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,39% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,39% |
| Repo Letra del tesoro 161211 | ES0L01112165 | 3,35% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,34% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,32% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,31% |
| Mellon Global Emerging Markets Usd A | IE0003951153 | 3,03% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,89% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 2,74% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,74% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,66% |
| Pictet Funds Emergen CY-PC DOLLAR | LU0255798109 | 2,49% |
| Fomodi FI | ES0138782034 | 2,31% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,23% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,09% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 1,87% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo