RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300718 | ES00000121A5 | 5,69% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 4,31% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,27% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 4,24% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 4,22% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 4,09% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 4,01% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,96% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,87% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 3,87% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,84% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,81% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 3,77% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,66% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,65% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,62% |
| ING L Renta Fund Emerging Markets Debt | LU0555022770 | 3,40% |
| Parvest European Convertib Bond Instit | LU0086913125 | 3,20% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,00% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,85% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 2,83% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 2,78% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 2,71% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,69% |
| BNP L1 Equity Best Selection Euro | LU0090548479 | 2,26% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,19% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo