RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 5,79% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,92% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 4,81% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,73% |
| JP Morgan Global Corp Bond-A Acc | LU0408846375 | 4,70% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 4,61% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 4,58% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 4,54% |
| Morgan Stanley Global Brands Fund A | LU0119620416 | 4,40% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 4,38% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 4,34% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 4,14% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 4,13% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,77% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 3,64% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 3,50% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,42% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 3,32% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 2,93% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 2,89% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,40% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,27% |
| Fidelity European High Y Fund A | LU0251130802 | 2,23% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 2,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo