RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 5,68% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 4,87% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 4,57% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 4,46% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 4,24% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 4,20% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,19% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 4,17% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 4,15% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 4,15% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 4,07% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,97% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 3,94% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,94% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,94% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 3,93% |
| ING L Renta Fund Emerging Markets Debt | LU0555022770 | 3,34% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 3,15% |
| Parvest European Convertib Bond Instit | LU0086913125 | 3,13% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,02% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 2,95% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 2,93% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,87% |
| BNP L1 Equity Best Selection Euro | LU0090548479 | 2,36% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,16% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 2,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo