RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031

Patrimonio 36.455.758€
Partícipes 1.410
Patrimonio por partícipe 25.855,15€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|1,276|2010-01-13 ES0515306D88 5,89%
Participaciones|FIDELITY INTERNAT.FUND USD LU0251132253 4,84%
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,142|2010-01-29 ES05000903V1 4,42%
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE-IC LU0181362285 4,41%
Participaciones|JPMF AMERICA EQUITY FUND A LU0053666078 4,28%
Participaciones|UNION INVESTMENT UNIGLOBAL DE0008491051 4,01%
Participaciones|UNION INVESTMENT UNIDYNAMIC EUR LU0085167236 3,85%
Participaciones|PARVEST USA PRIVILEGE LU0111444898 3,76%
Participaciones|DEXIA BONDS HIGH YIELD I-C LU0144746509 3,72%
Participaciones|CARMIGNAC EMERGENTS FUND EURO FR0010149302 3,62%
Participaciones|SOCGEN INTERNACIONAL SICAV-A LU0068578508 3,59%
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL AMERICAN FUND A LU0011963831 3,58%
Participaciones|MELLON GLOBAL INTREPID USD C IE0004094037 3,56%
Participaciones|BESTINVER BOLSA FI ES0147622031 3,52%
Participaciones|TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND LU0029874905 3,47%
Participaciones|SCHRODERS EURO EQUITY C LU0106235459 3,47%
Participaciones|ROBECO USD PREMIUM EQUITIES LU0226953718 3,45%
Participaciones|SCHRODER EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 3,35%
Participaciones|ABERDEEN EMERGING MARKET FUND A LU0132412106 3,34%
Participaciones|ING (L) INV- US HIGH DIV-PC LU0214494824 3,21%
Participaciones|FOMODI FI ES0138782034 3,07%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 XS0419170591 3,03%
Participaciones|FIDELITY CHINA FOCUS A INC LU0173614495 2,94%
Participaciones|PARVEST EURO EQUITIES FUND LU0075937325 2,69%
Participaciones|JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BO LU0210533500 2,29%
Participaciones|UNION INVESTMENT UNIEURORENTA C LU0136786182 2,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MULTIFONDO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

36,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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