RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|1,276|2010-01-13 | ES0515306D88 | 5,89% |
| Participaciones|FIDELITY INTERNAT.FUND USD | LU0251132253 | 4,84% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,142|2010-01-29 | ES05000903V1 | 4,42% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE-IC | LU0181362285 | 4,41% |
| Participaciones|JPMF AMERICA EQUITY FUND A | LU0053666078 | 4,28% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIGLOBAL | DE0008491051 | 4,01% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIDYNAMIC EUR | LU0085167236 | 3,85% |
| Participaciones|PARVEST USA PRIVILEGE | LU0111444898 | 3,76% |
| Participaciones|DEXIA BONDS HIGH YIELD I-C | LU0144746509 | 3,72% |
| Participaciones|CARMIGNAC EMERGENTS FUND EURO | FR0010149302 | 3,62% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNACIONAL SICAV-A | LU0068578508 | 3,59% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL AMERICAN FUND A | LU0011963831 | 3,58% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL INTREPID USD C | IE0004094037 | 3,56% |
| Participaciones|BESTINVER BOLSA FI | ES0147622031 | 3,52% |
| Participaciones|TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | LU0029874905 | 3,47% |
| Participaciones|SCHRODERS EURO EQUITY C | LU0106235459 | 3,47% |
| Participaciones|ROBECO USD PREMIUM EQUITIES | LU0226953718 | 3,45% |
| Participaciones|SCHRODER EURO CORPORATE BOND A | LU0113257694 | 3,35% |
| Participaciones|ABERDEEN EMERGING MARKET FUND A | LU0132412106 | 3,34% |
| Participaciones|ING (L) INV- US HIGH DIV-PC | LU0214494824 | 3,21% |
| Participaciones|FOMODI FI | ES0138782034 | 3,07% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 3,03% |
| Participaciones|FIDELITY CHINA FOCUS A INC | LU0173614495 | 2,94% |
| Participaciones|PARVEST EURO EQUITIES FUND | LU0075937325 | 2,69% |
| Participaciones|JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BO | LU0210533500 | 2,29% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT UNIEURORENTA C | LU0136786182 | 2,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo