RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP Morgan Europe Small Cap Fund | LU0210531637 | 4,32% |
| Threadneedle European Select Fund Class2 | GB0030810138 | 4,23% |
| Vontobel Fund US Value Equity B | LU0035765741 | 4,18% |
| Allianz Europe Equity Growth-AT-EUR | LU0256839274 | 4,13% |
| Invesco Pan Absolute Equity A Euro | LU0028118809 | 4,10% |
| JP Morgan Global Corp Bond-A Acc | LU0408846375 | 4,06% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 4,05% |
| Vontobel Fund European Value Equity | LU0153585137 | 4,03% |
| Robeco Consumer Trends Equities D EUR | LU0187079347 | 3,87% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,86% |
| Morgan Stanley US Advantage Fund USD A | LU0225737302 | 3,80% |
| Alken European Opportunities, R | LU0235308482 | 3,77% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,73% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 3,42% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,41% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,35% |
| Aberdeen Global Japanese EQTY A2 | LU0011963674 | 3,13% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 2,95% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,92% |
| Fidelity European High Y Fund A | LU0251130802 | 2,91% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 2,60% |
| Templeton Global Bond Fund A Ac EUR | LU0294219869 | 2,38% |
| Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | 2,28% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 2,26% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 2,22% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,19% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 1,40% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 1,39% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo