RURAL MULTIFONDO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174432031
| Patrimonio | 36.455.758€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 25.855,15€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 9,39% |
| Repo B.E. 140502/300712 | ES0000012791 | 8,43% |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A | LU0261959422 | 3,82% |
| Union Investment Uniglobal | DE0008491051 | 3,65% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 3,60% |
| Socgen Internacional Sicav-A | LU0068578508 | 3,54% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 3,51% |
| Parvest Usa Privilege | LU0111444898 | 3,44% |
| Union Investment Unidynamic Europa-A | LU0085167236 | 3,39% |
| Templeton Emerging Markets Fund | LU0029874905 | 3,35% |
| Mellon Global Intrepid Usd C | IE0004094037 | 3,32% |
| Aberdeen Global American Fund A | LU0011963831 | 3,29% |
| Robeco Usd Premium Equities | LU0226953718 | 3,28% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 3,26% |
| Jpmf America Equity Fund A | LU0053666078 | 3,25% |
| Fidelity International Fund | LU0251132253 | 3,21% |
| Ubam us Equity Value-Ic | LU0181362285 | 3,20% |
| Schroders Japanese Equity C | LU0106240533 | 2,91% |
| Schroder Euro Corporate Bond A | LU0113257694 | 2,79% |
| Pictet Funds Emergen CY-PC DOLLAR | LU0255798109 | 2,69% |
| It Funds Tech Classique CAP | LU0127700903 | 2,62% |
| Schroders Euro Equity C | LU0106235459 | 2,61% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,55% |
| Fomodi FI | ES0138782034 | 2,41% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 2,40% |
| Parvest Euro Equities Fund | LU0075937325 | 2,06% |
| JP Morgan Global Convertible Bond A Euro | LU0210533500 | 1,85% |
| Union Investment Unieurorenta Corp-C | LU0136786182 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo