RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 9,51% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO FI | ES0128522002 | 6,43% |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.02/02/13 | 4,80% | |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 4,73% |
| REPO BONO OBLIGACION 4.75 | ES0000012098 | 4,55% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 3,64% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 3,42% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 | 3,03% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.04/07/2013 | 2,97% | |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 2,78% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 2,27% |
| ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 | XS0469316458 | 2,03% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 2,00% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 1,98% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,97% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 1,92% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 1,92% | |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,90% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,83% |
| PAGARES BANESTO 29/01/2014 | ES05135407Y5 | 1,79% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,47% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,26% |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI | ES0173319031 | 1,17% |
| ARCELORMITTAL-AMSTERDAM | LU0323134006 | 1,16% |
| AMADEUS CAP MARKT 4.875% VTO. 15/07/2016 | XS0647188605 | 1,03% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 1,01% |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.12/04/13 | 1,01% | |
| DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.05/04/13 | 1,00% | |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 0,98% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,97% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 0,97% |
| SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 0,97% |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.16/12/12 | 0,97% | |
| FOBR 4,4 10/21/13 | ES0302761038 | 0,96% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 | ES0211845237 | 0,96% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,96% |
| HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,95% |
| DANONE | FR0000120644 | 0,92% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 | ES0L01304192 | 0,91% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,89% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,88% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 0,87% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,84% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 0,80% |
| RENTA 4 VALOR FI | ES0173322001 | 0,79% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,77% |
| BMW AG | DE0005190003 | 0,72% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,60% |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,51% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,46% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,37% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo