RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI | ES0173319031 | 16,17% |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 14,36% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 4,63% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 | ES00000121G2 | 4,29% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO R.FIJA FI | ES0128522002 | 3,87% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 2,92% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,19% |
| ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 | XS0469316458 | 1,71% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 | ES0790000713 | 1,64% |
| BANCO SABADELL VCTO.11/02/2013 | ES0413860232 | 1,61% |
| DEP.BANESTO 3.50% VTO.19/07/2012 | ES0790000667 | 1,61% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 1,55% |
| CAIXANOVA VTO 02/03/2012 | ES0314958036 | 1,49% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 1,37% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 1,35% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 1,33% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,31% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,27% |
| ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 | XS0431928760 | 1,23% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.08/11/2011 | ES0790000562 | 1,08% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.06/8/2011 | ES0790000428 | 1,06% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.12/7/2011 | ES0790000388 | 1,06% |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.18/1/2012 | ES0790000612 | 1,06% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 | XS0633097299 | 1,06% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,03% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,97% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 0,97% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.04/06/2012 | ES0790000690 | 0,82% |
| DEP.UNICAJA 3.75% VTO.13/05/2012 | ES0790000682 | 0,82% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,76% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,68% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,62% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,58% |
| OHL | ES0142090317 | 0,57% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,55% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.16/08/12 | ES0790000696 | 0,55% |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 30/07/2011 | ES0790000416 | 0,54% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.12/04/12 | ES0790000663 | 0,54% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,4% V.29/09/2011 | ES0790000651 | 0,54% |
| DEP.CAJANAVARRA 3,75% VTO.11/04/2012 | ES0790000662 | 0,54% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.5/04/12 | ES0790000660 | 0,54% |
| BANCO POPULAR 4,50% VTO.04/02/13 | ES0413790124 | 0,54% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 0,53% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,53% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 | ES0790000692 | 0,53% |
| SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 0,53% |
| CAJA MAR VCTO.04/06/2012 avalado | ES0314601040 | 0,52% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 0,52% |
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS 20/04/2017 | XS0503453275 | 0,52% |
| BANKINTER SA VCTO.9/04/2013 | ES0413679079 | 0,52% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,51% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,51% |
| SANTANDER INTL VCTO.18/01/2013 | XS0477243843 | 0,51% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,48% |
| ACS | ES0167050915 | 0,46% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,46% |
| BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 | ES0313980023 | 0,46% |
| CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 | ES0214950216 | 0,45% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,42% |
| CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) | ES0214950125 | 0,40% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,39% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | DE0007664039 | 0,32% |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION S.A. | ES0152503035 | 0,32% |
| BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) | XS0383001210 | 0,27% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,20% |
| VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo