RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,5M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.458.805€

Valor liquidativo

14,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 2,86% *
2016 3,89%
2015 -0,12%
2014 2,28%
2011 -5,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,45% -4,67%
1 año -5,85% -5,85%
2 años -1,48% -2,93%
3 años 0,28% 0,84%
4 años 0,18% 0,72%
5 años 0,60% 3,02%
6 años 2,09% 13,23%
7 años 1,79% 13,27%
8 años 0,80% 6,57%
9 años 0,27% 2,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,3551€
15,0581€
15,0743€
15,0736€
15,2467€
15,2333€
15,2112€
15,1372€
14,7886€
14,6997€
14,2942€
14,2582€
14,2349€
13,9901€
14,5118€
14,7390€
14,2523€
14,3771€
14,4541€
14,2421€
13,9344€
13,6457€
13,2978€
13,3480€
12,6782€
12,2769€
12,8027€
12,6733€
12,6771€
13,7376€
13,8390€
13,4707€
13,5609€
12,9447€
13,8243€
14,0090€
13,9611€
13,4833€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.128.449€ 36,03%
ES 3.623.328€ 31,61%
FR 1.496.920€ 13,07%
CH 297.838€ 2,60%
DE 276.012€ 2,41%
PT 246.489€ 2,15%
IT 194.465€ 1,70%
BE 62.605€ 0,55%
FI 62.460€ 0,55%
SE 48.844€ 0,43%
NL 24.379€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.068.530€
Participaciones en IIC 2.282.749€
Renta variable 1.440.506€
Liquidez 997.017€
Inversiones (> 1 año) 852.327€
Renta fija cotizada (< 1 año) 817.676€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    VIVENDI

    FR0000127771

    INDITEX

    ES0148396007

  • VENTAS

    PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%

    XS1756327190

    XSTRATA 2.375% 19/11/2018

    XS0857215346

    FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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