RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,4M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.421.487€

Valor liquidativo

15,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,93% *
2018 -1,14% *
2017 2,86% *
2016 3,89%
2015 -0,12%
2014 2,28%
2011 -5,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,38% 4,57%
1 año -0,42% -0,42%
2 años -0,66% -1,32%
3 años 1,64% 5,01%
4 años 0,85% 3,44%
5 años 0,76% 3,85%
6 años 2,04% 12,88%
7 años 2,91% 22,27%
8 años 1,11% 9,27%
9 años 1,66% 15,96%
10 años 1,08% 11,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,0106€
14,9192€
14,3551€
15,0581€
15,0743€
15,0736€
15,2467€
15,2333€
15,2112€
15,1372€
14,7886€
14,6997€
14,2942€
14,2582€
14,2349€
13,9901€
14,5118€
14,7390€
14,2523€
14,3771€
14,4541€
14,2421€
13,9344€
13,6457€
13,2978€
13,3480€
12,6782€
12,2769€
12,8027€
12,6733€
12,6771€
13,7376€
13,8390€
13,4707€
13,5609€
12,9447€
13,8243€
14,0090€
13,9611€
13,4833€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.745.813€ 41,54%
ES 3.872.179€ 33,90%
FR 1.263.262€ 11,06%
CH 302.168€ 2,65%
DE 268.334€ 2,35%
IT 198.403€ 1,74%
US 133.334€ 1,17%
BE 46.704€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.573.505€
Participaciones en IIC 2.475.952€
Renta variable 1.352.790€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.096.354€
Liquidez 591.290€
Inversiones (> 1 año) 331.596€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24

    XS1989276271

    BONO|ETE GA|2,75|2020-10-19

    XS1698932925

    DERECHOS|REP SM

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019

    XS1815320251

    RABOBANK NEDERLAND 5.875

    XS0429484891

    AXA UAP

    FR0000120628

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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