RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

13,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.085.619€

Valor liquidativo

15,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 2,86% *
2016 3,89%
2015 -0,12%
2014 2,28%
2011 -5,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,43% -0,11%
1 año -1,15% -1,15%
2 años 1,21% 2,44%
3 años 2,48% 7,63%
4 años 1,16% 4,74%
5 años 1,99% 10,35%
6 años 2,91% 18,77%
7 años 2,49% 18,78%
8 años 1,32% 11,04%
9 años 0,84% 7,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,0581€
15,0743€
15,0736€
15,2467€
15,2333€
15,2112€
15,1372€
14,7886€
14,6997€
14,2942€
14,2582€
14,2349€
13,9901€
14,5118€
14,7390€
14,2523€
14,3771€
14,4541€
14,2421€
13,9344€
13,6457€
13,2978€
13,3480€
12,6782€
12,2769€
12,8027€
12,6733€
12,6771€
13,7376€
13,8390€
13,4707€
13,5609€
12,9447€
13,8243€
14,0090€
13,9611€
13,4833€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.833.229€ 36,95%
ES 3.913.093€ 29,92%
FR 1.565.800€ 11,98%
DE 310.224€ 2,38%
CH 301.752€ 2,31%
PT 243.373€ 1,86%
IT 189.140€ 1,45%
FI 103.085€ 0,79%
BE 81.614€ 0,62%
SE 62.649€ 0,48%
NL 21.636€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.193.707€
Participaciones en IIC 2.493.373€
Renta variable 1.677.401€
Liquidez 1.460.026€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.419.936€
Inversiones (> 1 año) 841.176€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 4.95% VTO.25/10/2023

    PTOTEAOE0021

    INTESA SANPAOLO SPA 3.5% vto. 17/01/2022

    XS1018032950

    MAPFRE SA 4.125% vto. 07/09/2048

    ES0224244097

    BUONI POLIENNALI DEL TESB0.95% VTO. 01/03/2023

    IT0005325946

    AMADEUS IT GROUP SA VTO18032022

    XS1878190757

    CONTINENTAL

    DE0005439004

    DIST INTER DE ALIMENTACION 0.875% VTO. 06/04/2023

    XS1589970968

    BMW AG

    DE0005190003

  • VENTAS

    pagare audax 0.88% 02/07/2018

    ES0505039075

    COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

    GB00BDCPN049

    VOLKSWAGEN 0.251 16/07/2018

    XS1167637294

    VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018

    XS0968913268

    TELEFONICA EUROPE 6.5% perpetua

    XS0972570351

    ACERINOX

    ES0132105018

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    INDITEX

    ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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