RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 9,78% |
| LETRA DEL TESORO VTO.15/05/2015 | ES0L01505152 | 9,34% |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 | 5,51% | |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 3,74% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 3,47% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 3,39% |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 1,45% VTO:04/06/2015 | 3,30% | |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 3,29% |
| DEP.BANCA MARCH 1,95% VTO.07/08/2014 | 3,00% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,89% |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15 | 2,77% | |
| ECP ACCIONA 2.73% VTO.06/05/2015 | XS1065480722 | 2,70% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 2,70% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 2,21% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 | XS0828735893 | 2,00% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 1,97% |
| CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 | ES0340609140 | 1,92% |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 1,84% | |
| DEP.BMN 1,55% VTO.10/03/2015 | 1,84% | |
| DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.16/08/2015 | 1,84% | |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,83% |
| ECP ACS 2.010% 22/05/2015 | XS1073656057 | 1,81% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,81% |
| DEP.BANKIA 1.45% VTO.21/05/2015 | 1,42% | |
| CAJA ESPAÑA CAESIN 4,25% 4/15 | ES0458673037 | 1,36% |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.08/04/2015 | 1,02% | |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 1,02% |
| MADRILEÑA RED DE GAS 3.779 09/11/18 | XS0969350999 | 1,01% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 0,99% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 0,98% |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015 | 0,97% | |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 0,92% |
| PAGARE ACS 24/09/2014 | XS0975300178 | 0,89% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 | ES0312298237 | 0,88% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,84% |
| TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,82% |
| INDITEX | ES0148396015 | 0,76% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 0,68% |
| WORLD DUTY FREE SPA | IT0004954662 | 0,66% |
| DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | DE0007664039 | 0,53% |
| COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,52% |
| SAP AG | DE0007164600 | 0,52% |
| L`OREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,51% |
| EURONEXT | NL0006294274 | 0,43% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,38% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,33% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,33% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,33% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,31% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,31% |
| CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,29% |
| LANXESS | DE0005470405 | 0,28% |
| ING GROEP NV CVA | NL0000303600 | 0,24% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo