RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.21/04/2017 | 13,99% | |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 7,96% |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 7,59% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 5,74% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 4,64% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 4,24% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | XS1084838496 | 3,95% |
| DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016 | 3,82% | |
| PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017 | XS1406970878 | 3,77% |
| EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 | XS0831842645 | 2,77% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 2,67% |
| XSTRATA 2.375% 19/11/2018 | XS0857215346 | 2,65% |
| DIA 1.5% VTO 22-07-2019 | XS1088135634 | 2,63% |
| PAGARE ACS 19/05/17 | XS1419794778 | 2,52% |
| VOLKSWAGEN 0.251 16/07/2018 | XS1167637294 | 2,50% |
| RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075 | XS1219498141 | 2,16% |
| RABOBANK NEDERLAND 5.875 | XS0429484891 | 1,48% |
| MADRILEÑA RED DE GAS 3.779 09/11/18 | XS0969350999 | 1,38% |
| CASINO GUICHARD PERRACH COFP 3.157 | FR0011301480 | 1,38% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 1,34% |
| BNFP FLOAT 01/14/20 | FR0012432904 | 1,27% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 1,21% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,16% |
| APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,00% |
| BME | ES0115056139 | 0,99% |
| CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,92% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,66% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| SANOFI | FR0000120578 | 0,61% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,55% |
| LVMH | FR0000121014 | 0,52% |
| MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,51% |
| MELIA HOTELS | ES0176252718 | 0,48% |
| BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,46% |
| INDITEX | ES0148396007 | 0,46% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo