RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 3.15 | ES00000120G4 | 16,22% |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI | ES0173319031 | 14,34% |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 12,01% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 4,09% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO R.FIJA FI | ES0128522002 | 3,34% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 2,68% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 1,89% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 1,48% |
| ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 | XS0469316458 | 1,43% |
| DEP.BANESTO 4% VTO.19/04/11 | ES0790000303 | 1,43% |
| DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.230/06/11 | ES079000372 | 1,44% |
| DEP.POP 3.80% VTO.15/7/2011 | ES0790000394 | 1,44% |
| CAIXANOVA VTO 02/03/2012 | ES0314958036 | 1,35% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 1,20% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 1,20% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 | ES0790000298 | 1,19% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,16% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 1,15% |
| ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 | XS0431928760 | 1,10% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.12/7/2011 | ES0790000388 | 0,96% |
| DEPOSITO UNICAJA 2.25 VTO 25-02-2011 | ES0790000261 | 0,96% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 0,91% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,86% |
| BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) | XS0383001210 | 0,73% |
| DEP. UNICAJA 3% VTO. 13/05/11 | ES0790000317 | 0,72% |
| DEP.BCO.SABADELL VTO.01/06/2011 | ES0790000339 | 0,72% |
| DEP.POPULAR 3,25% VTO.02/06/11 | ES0790000341 | 0,72% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,54% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 0,51% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 04/03/2014 | XS0415108892 | 0,50% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.08/11/2011 | ES0790000562 | 0,49% |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 30/07/2011 | ES0790000416 | 0,49% |
| DEP. UNICAJA 3% VTO. 20/05/11 | ES0790000326 | 0,48% |
| DEP.BANCA MARCH 4.00% VTO.16/8/2011 | ES0790000444 | 0,48% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.06/8/2011 | ES0790000428 | 0,48% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,75% VTO.10/02/11 | ES0790000246 | 0,48% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 0,48% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.01/02/11 | ES0790000236 | 0,48% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 0,48% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO1204/2011 | ES0790000295 | 0,48% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO 05/04/2011 | ES0790000520 | 0,48% |
| DEP.CAJACANARIAS 4,5% V.29/3/11 | ES0790000510 | 0,48% |
| DEP.CAJANAVARRA 4,25% V.08/04/11 | ES0790000522 | 0,48% |
| DEP.SABADELL 3,50% VTO 05/05/2011 | ES0790000311 | 0,48% |
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 0,48% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 0,47% |
| BANCAJA VTO. 01/2012 | ES0314977259 | 0,46% |
| SANTANDER INTL VCTO.18/01/2013 | XS0477243843 | 0,46% |
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS 20/04/2017 | XS0503453275 | 0,44% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,44% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,43% |
| CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 | ES0214950216 | 0,42% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,42% |
| BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 | ES0313980023 | 0,41% |
| CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) | ES0214950125 | 0,40% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,36% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,34% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,33% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,29% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 0,29% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| OHL | ES0142090317 | 0,28% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,25% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,23% |
| BME | ES0115056139 | 0,21% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,17% |
| TEMPL.ASIAN GROWTH F.CLASS A (ACC) | LU0128522157 | 0,17% |
| RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,17% |
| ACS | ES0167050915 | 0,17% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 0,15% |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,15% |
| AXA UAP | FR0000120628 | 0,14% |
| BRIT.PETROLEUM AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,14% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,13% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,12% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,12% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,10% |
| PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,10% |
| EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,09% |
| IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,09% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 0,08% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,08% |
| TUBACEX | ES0132945017 | 0,07% |
| CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo