RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 9,36% |
| REPO LETRA DEL TESORO 13/03/2015 | ES0L01503132 | 8,22% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL VTO. 22/02/2018 | ES0312298039 | 4,45% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 3,85% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 3,39% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 3,30% |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 3,13% |
| DEP.BANCA MARCH 1% VTO.07/08/2015 | 3,02% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 2,88% |
| DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 | 2,74% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,04% VTO.05/02/15 | 2,74% | |
| ECP ACCIONA 2.73% VTO.06/05/2015 | XS1065480722 | 2,67% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 2,67% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 2,19% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 1,98% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 | XS0828735893 | 1,97% |
| CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 | ES0340609140 | 1,89% |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 | 1,82% | |
| DEP.BMN 1,55% VTO.10/03/2015 | 1,82% | |
| DEP. NOVA GALICIA 1.62% VTO.16/08/2015 | 1,82% | |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 | 1,81% | |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,80% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,79% |
| ECP ACS 2.010% 22/05/2015 | XS1073656057 | 1,79% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,66% |
| DEP.BANKIA 1.45% VTO.21/05/2015 | 1,40% | |
| TECHNIP SA | FR0000131708 | 1,40% |
| CAJA ESPAÑA CAESIN 4,25% 4/15 | ES0458673037 | 1,32% |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.08/04/2015 | 1,01% | |
| MADRILEÑA RED DE GAS 3.779 09/11/18 | XS0969350999 | 1,01% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 0,99% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 0,97% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 0,96% |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.17/01/2015 | 0,96% | |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 0,90% |
| ECP ACS 1.68% 23/09/2015 | XS1114220012 | 0,90% |
| L`OREAL | FR0000120321 | 0,83% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,76% |
| INDITEX | ES0148396007 | 0,73% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | DE0007664039 | 0,67% |
| COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,51% |
| LANXESS | DE0005470405 | 0,45% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,43% |
| MELIA HOTELS | ES0176252718 | 0,31% |
| CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| LIBERBANK | ES0168675009 | 0,27% |
| FCC | ES0122060314 | 0,26% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,20% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,17% |
| APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo