RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038

Patrimonio 11.421.487€
Partícipes 1.066
Patrimonio por partícipe 10.714,34€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 63 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI ES0173319031 15,51%
RENTA 4 BOLSA F.I.M. ES0173394034 11,87%
REPO LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 ES0L01212148 9,49%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI ES0128522002 3,76%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.02/02/13 2,96%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 2,88%
REPSOL 4.25% 12/02/2016 XS0718395089 2,84%
BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 XS0605136273 2,35%
BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 ES0273315038 2,17%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 1,83%
DEP.BANESTO 3.45% VTO.19/07/2012 1,79%
DEP.B.SABADELL 3.75% VTO.18/07/12 1,77%
BANCO SABADELL cedula VCTO.11/02/2013 ES0413860232 1,77%
BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 ES0413770134 1,75%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 1,73%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 1,68%
CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 ES0215474224 1,40%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 1,37%
RENTA 4 ES0173358039 1,25%
TELEFONICA ES0178430E18 1,21%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 1,18%
ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 XS0469316458 1,18%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 1,14%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 XS0696856847 1,12%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 1,12%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 1,11%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 1,10%
IBERDROLA ES0144580Y14 0,91%
E. ON AG DE000ENAG999 0,67%
REPSOL ES0173516115 0,65%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.12/04/13 0,62%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 3,90% VTO.05/04/13 0,62%
AMADEUS CAP MARKT 4.875% VTO. 15/07/2016 XS0647188605 0,61%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 0,61%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 0,59%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.16/12/12 0,60%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,60%
GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 XS0436905821 0,59%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,59%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,59%
FOBR 4,4 10/21/13 ES0302761038 0,59%
DANONE FR0000120644 0,58%
EBRO FOODS S.A. ES0112501012 0,56%
LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 ES0L01304192 0,56%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 ES0211845237 0,56%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 ES0211845211 0,55%
ARCELORMITTAL-AMSTERDAM LU0323134006 0,54%
BBVA ES0113211835 0,50%
LVMH FR0000121014 0,46%
RENTA 4 VALOR FI ES0173322001 0,46%
TOTAL FINA SA B. FR0000120271 0,45%
SAP AG DE0007164600 0,45%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,41%
BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,37%
AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 0,34%
AIR LIQUIDE FR0000120073 0,29%
BMW AG DE0005190003 0,28%
ENAGAS ES0130960018 0,25%
ABERTIS A ES0111845014 0,25%
HOCHTIEF DE0006070006 0,24%
SIEMENS AG DE0007236101 0,18%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,14%
ABERTIS NUEVAS 06-12 ES0111845022 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

11,4M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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