RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.21/04/2017 | 14,33% | |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 8,96% |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 8,13% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 5,97% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | XS1084838496 | 5,28% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 4,78% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 4,27% |
| DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016 | 3,91% | |
| PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017 | XS1406970878 | 3,87% |
| EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 | XS0831842645 | 2,84% |
| XSTRATA 2.375% 19/11/2018 | XS0857215346 | 2,77% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 2,72% |
| DIA 1.5% VTO 22-07-2019 | XS1088135634 | 2,71% |
| PAGARE ACS 19/05/17 | XS1419794778 | 2,58% |
| VOLKSWAGEN 0.251 16/07/2018 | XS1167637294 | 2,56% |
| RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075 | XS1219498141 | 2,40% |
| RABOBANK NEDERLAND 5.875 | XS0429484891 | 1,54% |
| CASINO GUICHARD PERRACH COFP 3.157 | FR0011301480 | 1,43% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 1,40% |
| INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 | XS0981383747 | 1,31% |
| BNFP FLOAT 01/14/20 | FR0012432904 | 1,31% |
| PAGARE MAS MOVIL 1,75% VTO 23/03/2017 | ES0584696019 | 1,29% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,24% |
| BME | ES0115056139 | 1,07% |
| CONTINENTAL | DE0005439004 | 1,04% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,84% |
| APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,83% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,66% |
| AIRBUS GRUP (PARIS) | NL0000235190 | 0,59% |
| MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,56% |
| AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,47% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,40% |
| MEDIASET | IT0001063210 | 0,38% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,36% |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,35% |
| CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,27% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo