RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI | ES0173319031 | 15,36% |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 12,39% |
| REPO B. DEL ESTADO 2.75 VTO.30/04/2012 | ES00000121I8 | 8,52% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO R.FIJA FI | ES0128522002 | 3,85% |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 2,78% |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.02/02/13 | 2,78% | |
| BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 | XS0605136273 | 2,25% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,17% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 1,97% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 | 1,71% | |
| BANCO SABADELL cedula VCTO.11/02/2013 | ES0413860232 | 1,69% |
| DEP.BANESTO 3.45% VTO.19/07/2012 | 1,68% | |
| DEP.B.SABADELL 3.75% VTO.18/07/12 | 1,67% | |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 1,66% |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 1,63% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 1,40% |
| ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 | XS0431928760 | 1,29% |
| ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 | XS0469316458 | 1,20% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,18% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 1,16% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 1,12% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,11% |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.28/02/13 | 1,11% | |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,08% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 1,06% |
| PAGARES BANESTO 29/01/2014 | ES05135407Y5 | 1,03% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,91% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.06/06/2012 | 0,86% | |
| DEP.UNICAJA 3.75% VTO.13/05/2012 | 0,85% | |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,70% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 0,59% |
| AMADEUS CAP MARKT 4.875% VTO. 15/07/2016 | XS0647188605 | 0,59% |
| DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 | 0,57% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 | 0,56% | |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.12/04/12 | 0,57% | |
| FOBR 4,4 10/21/13 | ES0302761038 | 0,57% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,57% |
| DEP.CAJANAVARRA 3,75% VTO.11/04/2012 | 0,57% | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 | ES0211845237 | 0,56% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.5/04/12 | 0,56% | |
| SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 0,56% |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.16/12/12 | 0,56% | |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 0,56% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 | 0,56% | |
| CAJA MAR VCTO.04/06/2012 avalado | ES0314601040 | 0,55% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 | ES0L01304192 | 0,54% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,50% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| RENTA 4 VALOR FI | ES0173322001 | 0,48% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,46% |
| CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 | ES0214950216 | 0,46% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 0,46% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,38% |
| CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) | ES0214950125 | 0,38% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,36% |
| BMW AG | DE0005190003 | 0,31% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,31% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 0,28% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,21% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,21% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,19% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo