RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.21/04/2017 | 12,70% | |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 11,99% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.13/05/2016 | ES0L01605135 | 8,97% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 4,99% |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 | 4,67% | |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 4,20% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 4,15% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 4,04% |
| DEP.BANKIA 0,61% 06/11/2016 | 3,46% | |
| PAGARE ACCIONA 04/05/16 1.38% | XS1228963234 | 3,42% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | XS1084838496 | 3,42% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 2,71% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 2,43% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 2,33% |
| DEP. CATALUNYACAIXA 1.45% VTO.31/10/2015 | 2,32% | |
| DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 | 2,31% | |
| ECP ACS 1.050% 20-05-16 | XS1238899915 | 2,29% |
| XSTRATA 2.375% 19/11/2018 | XS0857215346 | 2,04% |
| RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075 | XS1219498141 | 1,83% |
| MADRILEÑA RED DE GAS 3.779 09/11/18 | XS0969350999 | 1,26% |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.19/04/2016 | 1,24% | |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 1,22% |
| BNFP FLOAT 01/14/20 | FR0012432904 | 1,15% |
| BME | ES0115056139 | 0,94% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,90% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,80% |
| APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,78% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,68% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,66% |
| COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,64% |
| DIA | ES0126775032 | 0,56% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| REPSOL | ES0173516115 | 0,36% |
| TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,27% |
| CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,20% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo