RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 11,05% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO FI | ES0128522002 | 7,15% |
| REPO BONO DEL ESTADO 3.15 | ES00000120G4 | 5,51% |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 3,50% VTO.04/02/14 | 5,24% | |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 3,86% |
| DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 | 3,55% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 | 3,21% | |
| DEP.BCO.SABADELL 4,40% V.04/07/2013 | 3,14% | |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 3,00% |
| RENTA 4 VALOR FI | ES0173322001 | 2,98% |
| PAGARE ACCIONA 24/01/2014 | XS0881329048 | 2,95% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 2,80% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 2,50% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 2,39% |
| SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 | XS0828735893 | 2,12% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 2,07% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 2,06% |
| CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 | ES0340609140 | 2,05% |
| PAGARE ACS 27/5/2014 | XS0939452396 | 1,96% |
| PAGARES BANESTO 29/10/13 | ES05135408N6 | 1,95% |
| CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 | ES0340609199 | 1,95% |
| PAGARES BANESTO 29/01/2014 | ES05135407Y5 | 1,89% |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.20/05/2014 | 1,52% | |
| CAJA ESPAÑA CAESIN 4,25% 4/15 | ES0458673037 | 1,42% |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.12/04/2014 | 1,10% | |
| DEP.BANKIA 3,50% VTO.05/04/2014 | 1,09% | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 1,09% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 1,07% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 | ES0211845237 | 1,07% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 1,07% |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.17/12/2013 | 1,03% | |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 1,03% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 | ES0312298237 | 1,01% |
| PERNOD - RICARD SA | FR0000120693 | 0,99% |
| PAGARE BANKINTER VTO.25/09/2013 | ES0513679WN8 | 0,98% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,98% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,94% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,86% |
| BMW AG | DE0005190003 | 0,85% |
| ARCELORMITTAL-AM | LU0323134006 | 0,65% |
| SAP AG | DE0007164600 | 0,50% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo