QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO | LU0233138477 | 12,01% |
| PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD | LU0219424644 | 11,97% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ | IE00B43TC947 | 9,96% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT | LU0552385535 | 8,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ACWI ETF | US4642882579 | 8,79% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 5,51% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY | LU0317020203 | 4,55% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER | LU0104884605 | 4,52% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0256845834 | 4,46% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS E | FR0012903235 | 3,55% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 2,66% |
| ACCIONES|BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 1,08% |
| ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,05% |
| ACCIONES|LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,02% |
| ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE | US7739031091 | 0,99% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,98% |
| ACCIONES|COGNEX CORP | US1924221039 | 0,88% |
| ACCIONES|IROBOT CORPORATION | US4627261005 | 0,87% |
| ACCIONES|TECHNIPFMC LTD | GB00BDSFG982 | 0,67% |
| ACCIONES|HALLIBURTON COMPANY | US4062161017 | 0,61% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,36% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC. | US0572241075 | 0,34% |
| ACCIONES|FIRST DATA CORP. | US32008D1063 | 0,33% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,32% |
| ACCIONES|HEALTHEQUITY INC | US42226A1079 | 0,31% |
| ACCIONES|TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | US87236Y1082 | 0,31% |
| ACCIONES|GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,31% |
| ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,31% |
| ACCIONES|E*TRADE FINANCIAL CORP | US2692464017 | 0,30% |
| ACCIONES|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,30% |
| ACCIONES|BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | US11133T1034 | 0,30% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | US7841171033 | 0,29% |
| ACCIONES|EURONET WORLDWIDE INC | US2987361092 | 0,29% |
| ACCIONES|MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0,29% |
| ACCIONES|MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,29% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,29% |
| ACCIONES|FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US3390411052 | 0,28% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,27% |
| ACCIONES|NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0,27% |
| ACCIONES|DISCOVER FINANCIAL SERVICES | US2547091080 | 0,27% |
| ACCIONES|BOFI HOLDING INC | US05566U1088 | 0,27% |
| ACCIONES|SVB FINANCIAL GROUP | US78486Q1013 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo