QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 11,84% |
| PARTICIPACIO|EDM ROTH-US VALUE & YIELD-J $ | FR0010926857 | 11,64% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 7,72% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 6,77% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 6,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,93% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,77% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 4,43% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND | US4642865095 | 3,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX | US4642861037 | 2,77% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo