QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 16,48% |
| PARTICIPACIO|PICTET EUROPE INDEX C | LU0188800162 | 15,26% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 12,12% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY C | LU0346389348 | 11,91% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 10,01% |
| PARTICIPACIO|ISHARES GLBL ENERGY ETF C | US4642873412 | 7,66% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 7,25% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0075056555 | 5,12% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD C | LU0487547167 | 2,71% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND C | LU0093502762 | 2,46% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES0000011926 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo