QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 16,62% |
| PARTICIPACIO|PICTET EUROPE INDEX | LU0188800162 | 15,89% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 12,06% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 11,39% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000120G4 | 10,48% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 9,44% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 5,56% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 5,35% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH | LU0335216932 | 5,03% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0346388704 | 3,57% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKE | LU0093502762 | 3,50% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 3,46% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 | ES00000121A5 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|PAR.FRANK TEMP INV FR BIO D-AACC | LU0109394709 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo