QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 8,56% |
| PAR.FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0114722498 | 7,98% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 7,55% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 7,05% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 6,49% |
| PAR.CAAM-GLOBAL FINANCE-AI | LU0119137841 | 6,48% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 5,52% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 5,29% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 5,03% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 4,78% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 4,72% |
| PAR.PICTET F LX-PREMIUM BRAND- | LU0217138485 | 4,44% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 4,10% |
| PAR.BGF NEW ENERGY FUND A2-EUR | LU0171289902 | 3,97% |
| PAR.PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0270904351 | 2,96% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 2,53% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 2,43% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 2,39% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 2,24% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 2,24% |
| PAR.ALLIANZ RCM GLB AGRI TR A | LU0342688198 | 2,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo