QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO | LU0233138477 | 10,97% |
| PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD | LU0219424644 | 8,18% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT | LU0552385535 | 7,22% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI | LU0203345920 | 6,81% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD | LU0955993034 | 6,29% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ | IE00B43TC947 | 4,43% |
| PARTICIPACIO|DWS INV GLOBAL INFRASTRCT-FC | LU0813335303 | 4,14% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 3,74% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0256845834 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER | LU0104884605 | 3,28% |
| PARTICIPACIO|ISHARES GLBL ENERGY ETF | US4642873412 | 3,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF | US4642873339 | 3,25% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI | LU0203346498 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY | LU0317020203 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562314715 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 2,45% |
| ACCIONES|LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,05% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,03% |
| ACCIONES|BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,95% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | JP3890350006 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,83% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,76% |
| ACCIONES|CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,58% |
| ACCIONES|HALLIBURTON COMPANY | US4062161017 | 0,53% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,51% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,44% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo