QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 14,86% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 11,55% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 | ES00000123I4 | 10,93% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 10,10% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH | LU0335216932 | 9,88% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 8,41% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 7,97% |
| PARTICIPACIO|PAR.FRANK TEMP INV FR BIO D-AACC | LU0109394709 | 7,72% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 7,37% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 4,73% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0346388704 | 3,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo