QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031

Patrimonio 742.377.000€
Partícipes 32.559
Patrimonio por partícipe 22.800,98€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC LU0507266228 14,86%
PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA LU0101986403 11,55%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 ES00000123I4 10,93%
PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS LU0346389694 10,10%
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH LU0335216932 9,88%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE LU0346388969 8,41%
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY LU0346389348 7,97%
PARTICIPACIO|PAR.FRANK TEMP INV FR BIO D-AACC LU0109394709 7,72%
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR US81369Y6059 7,37%
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ LU0088882138 4,73%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç LU0346388704 3,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

742,4M

patrimonio

32,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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