QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS | LU0360482987 | 9,93% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT | LU0552385535 | 8,99% |
| PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD | LU0219424644 | 8,51% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND | LU0323591833 | 8,07% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO | LU0233138477 | 7,91% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 5,62% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ | IE00B43TC947 | 5,31% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD | LU0955993034 | 5,17% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY | LU0317020203 | 4,39% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0256845834 | 4,24% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,23% |
| PARTICIPACIO|SPDR DOW JONES REIT ETF | US78464A6073 | 4,21% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER | LU0104884605 | 4,08% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD GOLD FUND $A2 | LU0368252358 | 3,40% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 3,34% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562314715 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo