QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 16,04% |
| PARTICIPACIO|PICTET EUROPE INDEX | LU0188800162 | 15,68% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 11,85% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 11,14% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 9,79% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES00000121T5 | 5,43% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH | LU0335216932 | 5,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 4,75% |
| PARTICIPACIO|PAR.FRANK TEMP INV FR BIO D-AACC | LU0109394709 | 4,70% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 4,70% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0346388704 | 3,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo