QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

596,3M

patrimonio

29,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

596.268.000€

Valor liquidativo

8,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,83% *
2017 2,42% *
2016 3,44%
2015 4,22%
2014 13,55%
2013 15,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,06% -10,90%
1 año -6,45% -6,45%
2 años 0,09% 0,18%
3 años 1,19% 3,63%
4 años 1,94% 8,00%
5 años 4,16% 22,63%
6 años 5,91% 41,16%
7 años 9,40% 87,69%
8 años 6,35% 63,69%
9 años 7,09% 85,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9048€
9,9944€
9,7411€
9,2491€
9,5186€
9,2264€
9,1043€
9,2584€
8,8888€
8,6353€
8,3657€
8,0163€
8,5932€
8,0132€
8,9617€
9,3154€
8,2454€
8,1195€
7,5915€
7,3003€
7,2615€
7,1554€
6,8188€
6,8335€
6,3082€
6,2817€
5,9765€
5,7955€
4,7445€
5,2396€
5,2588€
5,4399€
4,9790€
5,0630€
5,2553€
4,8073€
4,5080€
4,1214€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY MEJORES IDEAS, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 460.827.000€ 77,31%
IE 97.249.000€ 16,31%
US 14.350.000€ 2,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 572.426.000€
Liquidez 23.842.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0717821077

    PARTICIPACIO|ISHARES HEALTHCARE INNOVATION

    IE00BYZK4776

    FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN

    LU0171305526

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,39%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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