QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

615,4M

patrimonio

27,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

615.422.000€

Valor liquidativo

9,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,83% *
2017 2,42% *
2016 3,44%
2015 4,22%
2014 13,55%
2013 15,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,72% 2,60%
1 año 8,32% 8,32%
2 años 7,58% 15,74%
3 años 7,64% 24,72%
4 años 5,33% 23,09%
5 años 6,91% 39,68%
6 años 8,04% 59,10%
7 años 11,22% 110,65%
8 años 9,09% 100,73%
9 años 9,24% 121,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9944€
9,7411€
9,2491€
9,5186€
9,2264€
9,1043€
9,2584€
8,8888€
8,6353€
8,3657€
8,0163€
8,5932€
8,0132€
8,9617€
9,3154€
8,2454€
8,1195€
7,5915€
7,3003€
7,2615€
7,1554€
6,8188€
6,8335€
6,3082€
6,2817€
5,9765€
5,7955€
4,7445€
5,2396€
5,2588€
5,4399€
4,9790€
5,0630€
5,2553€
4,8073€
4,5080€
4,1214€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY MEJORES IDEAS, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 482.159.000€ 78,34%
IE 92.447.000€ 15,03%
US 17.075.000€ 2,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 591.681.000€
Liquidez 23.741.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIO|BGF-WORLD HEALTHSCIENCE

    LU0122379950

    PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR TECH FUND

    LU0626261944

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL LEISURE FUND

    LU0100598878

    PARTICIPACIO|ISHARES DIGITALISATION UCITS E

    IE00BYZK4883

    PARTICIPACIO|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND

    LU1235249262

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|ISHARES HEALTHCARE INNOVATION

    IE00BYZK4776

    PARTICIPACIO|X-TRACKERS HARVEST CSI300

    LU0875160326

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,88%
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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