QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,65% * |
| 2018 | -2,83% * |
| 2017 | 2,42% * |
| 2016 | 3,44% |
| 2015 | 4,22% |
| 2014 | 13,55% |
| 2013 | 15,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,81% | 15,61% |
| 1 año | 5,69% | 5,69% |
| 2 años | 6,34% | 13,08% |
| 3 años | 7,16% | 23,06% |
| 4 años | 3,53% | 14,88% |
| 5 años | 6,28% | 35,61% |
| 6 años | 7,10% | 50,98% |
| 7 años | 8,08% | 72,26% |
| 8 años | 8,80% | 96,48% |
| 9 años | 8,20% | 103,34% |
| 10 años | 9,58% | 149,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2950€ | |
| 10,1201€ | |
| 8,9048€ | |
| 9,9944€ | |
| 9,7411€ | |
| 9,2491€ | |
| 9,5186€ | |
| 9,2264€ | |
| 9,1043€ | |
| 9,2584€ | |
| 8,8888€ | |
| 8,6353€ | |
| 8,3657€ | |
| 8,0163€ | |
| 8,5932€ | |
| 8,0132€ | |
| 8,9617€ | |
| 9,3154€ | |
| 8,2454€ | |
| 8,1195€ | |
| 7,5915€ | |
| 7,3003€ | |
| 7,2615€ | |
| 7,1554€ | |
| 6,8188€ | |
| 6,8335€ | |
| 6,3082€ | |
| 6,2817€ | |
| 5,9765€ | |
| 5,7955€ | |
| 4,7445€ | |
| 5,2396€ | |
| 5,2588€ | |
| 5,4399€ | |
| 4,9790€ | |
| 5,0630€ | |
| 5,2553€ | |
| 4,8073€ | |
| 4,5080€ | |
| 4,1214€ |
Posiciones en cartera
El fondo QUALITY MEJORES IDEAS, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,47%48.022.000€, LU0233138477
-
5,89%43.756.000€, LU1295551144
-
5,02%37.270.000€, LU0552385535
-
5,00%37.100.000€, IE00B43TC947
-
4,70%34.870.000€, IE00BZ0PKT83
-
4,52%33.587.000€, LU0219424644
-
4,52%33.525.000€, LU0360482987
-
4,39%32.603.000€, LU0122379950
-
3,25%24.161.000€, LU1550163023
-
3,03%22.523.000€, IE00B3X5FG30
-
2,92%21.667.000€, LU0955993034
-
2,81%20.840.000€, LU0368236583
-
2,77%20.591.000€, LU0203346498
-
2,73%20.287.000€, LU0360485493
-
2,54%18.882.000€, LU0340558823
-
2,51%18.611.000€, LU0366533882
-
2,38%17.673.000€, LU0104884605
-
2,30%17.085.000€, LU0317020203
-
2,28%16.949.000€, LU0302447452
-
2,23%16.591.000€, LU0626261944
-
2,04%15.167.000€, LU1235249262
-
2,01%14.949.000€, LU0348927095
-
2,00%14.878.000€, LU0256845834
-
1,98%14.682.000€, LU0100598878
-
1,96%14.565.000€, LU0717821077
-
1,85%13.704.000€, LU0562313402
-
1,83%13.610.000€, LU1642889601
-
1,57%11.661.000€, IE00BYZK4883
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1,47%10.894.000€, LU1560649987
-
1,34%9.971.000€, LU1244894827
-
1,21%8.958.000€, IE00BYZK4552
-
1,10%8.161.000€, LU0368236070
-
1,06%7.861.000€, LU0231204701
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1,00%7.398.000€, LU0099405374
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0,99%7.323.000€, LU0164939885
-
0,94%6.962.000€, IE00BYZK4776
-
0,90%6.709.000€, LU1242773882
-
0,48%3.549.000€, IE00B89M2V73
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 601.972.000€ | 81,06% |
| IE | 125.623.000€ | 16,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 727.595.000€ |
| Liquidez | 14.782.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL
LU0302447452
FONDO|HSBC GLOBAL INVESTME
LU0164939885
FONDO|ISHARES DEVELOPED RE
IE00B89M2V73
-
VENTAS
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL
LU0302446645
FONDO|PICTET - PREMIUM BRA
LU0217138485
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 2,48% |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).