QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 8,55% |
| PAR.FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0114722498 | 8,40% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 8,39% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 8,10% |
| PAR.CAAM-GLOBAL FINANCE-AI | LU0119137841 | 6,84% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 6,26% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 6,16% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 5,74% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-U | US81369Y6059 | 5,19% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 5,12% |
| PAR.MLIIF WORLD MINING FUND-EU | LU0172157280 | 4,64% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 4,55% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 4,48% |
| PAR.BGF NEW ENERGY FUND A2-EUR | LU0171289902 | 3,78% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 3,69% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 2,95% |
| PAR.ALLIANZ RCM GLB AGRI TR A | LU0342688198 | 2,22% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 1,95% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo