QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 11,90% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200809 | ES0L01008207 | 8,58% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 8,16% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 8,13% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 8,06% |
| PAR.FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç | LU0114722498 | 7,97% |
| PAR.MLIIF WORLD MINING FUND-EU | LU0172157280 | 7,10% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 6,41% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 6,28% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 5,54% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 5,22% |
| PAR.MLIIF-WORLD GOLD FUND A2 - | LU0171305526 | 4,75% |
| PAR.BGF NEW ENERGY FUND A2-EUR | LU0171289902 | 3,55% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 3,06% |
| PAR.ALLIANZ RCM GLB AGRI TR A | LU0342688198 | 2,36% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 0,94% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo