QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 10,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 10,03% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 9,70% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 8,02% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 7,06% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 7,03% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 6,97% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 5,12% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN C | IE00B02KXH56 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,58% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 3,52% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo