QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|EDM ROTH-US VALUE & YIELD-J $ | FR0010926857 | 8,79% |
| PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD | LU0219424644 | 6,75% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD | US4642865251 | 6,48% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 5,01% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 4,96% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-CON TR EQ | LU0936248318 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND | LU0323591833 | 4,80% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 4,80% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ | IE00B43TC947 | 4,74% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN F-FOCUS FUND | LU0168343191 | 4,73% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 4,37% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD | LU0955993034 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF STX 600 OIL & GAS | FR0010344960 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES RUSSELL 2000 ETF | US4642876555 | 2,60% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN ETF | US4642868487 | 2,54% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 2,33% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 2,30% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR TECH FUND | LU0140363697 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0256845834 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND | US4642865095 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX | US4642861037 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo